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[提示]常德市鼎力实业有限公司:16常鼎力:2016年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券2019年分期偿还本金提示性
山东保蓝环保工程有限公司   2019-10-12 11:26

[提示]常德市鼎力实业有限公司:16常鼎力:2016年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券2019年分期偿还本金提示性公告

  时间:2019年02月27日 10:00:49 中财网  

 
2016
年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券


2019年分期偿还本金提示性公告



根据《
2016
年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券
募集说明书
》,
2016
年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债

(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存
续期第三至七年末分别按照发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金。

常德市鼎力实业有限公司
(以下简称“发行人”)
将于
2019

3

11



2
019

3

10
日为公休日,故顺延
至下一个工作日)
兑付本期债券发行总量
20%
的本金。分期偿还
之后,债券的面值和开盘参考价都会发生变更,现将有关事宜提
示如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2016
年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专
项债券


2
、债券简称:
16
常鼎力


3
、债券代码:
139019.SH


4
、发行人:
常德市鼎力实业有限公司


5
、发行规模:
人民币
10
.80
亿元


6
、债券期限及还本付息方式:本期债券为
7
年期,将于
201
9
年至
20
23
年每年的
3

10

(如遇法定节假日或公休日,则顺
延至下一个工作日)分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金


7
、票面利率:本期债券票面利率(计息年利率)为
4.30%


8
、计息期限:
2016年3月10日至2023年3月9日


9
、付息日:
201
7
年至
20
23
年每年的
3

10

为上一个计



息年度的付息日(上述付息日如遇法定节假日或公休日,则顺延
至下一个工作日)




10
、兑付日:
201
9
年至
20
23
年每年
3

10

,兑付款项
自兑付日起不另计利息(上述兑付日如遇法定节假日或公休日,
则顺延至下一个工作日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


本期债券本年度债权登记日为
201
9

3

8

。截至该日
下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额
中,
20%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2019

3

10
日、
2020

3

10
日、
2021

3

10
日、
2022

3

10
日和
2023

3

10

分别按照
债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金(遇法
定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日),到期利息随本
金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100
元×(
1
-
历次偿还比例
-
本次偿还比例



= 100
元×(
1
-
20%



=
8
0
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
20%



=
分期偿还日前收盘价
-
20







特此公告。




























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